Свинг-трейдинг — особый метод проведения торговли на Форекс, который заключается в том, чтобы получать прибыль во время колебаний текущего рыночного тренда.
Английское слово «свинг» имеет много значений. Это и «качаться на качелях», и «медленно прогуливаться», и «двигаться», и «поворачиваться», и «размахивать»…
Как торгуют свинг-трейдеры?
«Свингеры» предпочитают выбирать какой-либо определенное движение рынка, предположим, когда рынок растет, и зарабатывают на незначительных колебательных движениях актива.
Приказ на покупку актива устанавливают в том случае, если наблюдается коррекционное движение. Фиксируют прибыльность, если основной тренд переменил свое направление. Зафиксировать свою позицию возможно (как один из вариантов), если произошел прорыв важного уровня или поддерживающей кривой.
Но чаще всего на рынке наблюдается боковое движение рынка, когда нет никакого ярко выраженного тренда. Финансовый актив в такие моменты колеблется в определенном стоимостном канале. Как торговать во время бокового тренда?
График рыночного актива, находясь в границах ценового канала во время бокового движения актива на графике, может двигаться весьма непредсказуемо между уровнями сопротивления\поддержки.
В случае, если сформирован четкий, ярко выраженный стоимостный канал цены, Форекс-коммерсант может начинать свою торговлю при выходе из «штиля». Но тогда следует несколько уменьшить объемы торгов, поскольку в данной ситуации риски достаточно велики.
Получается, что самой низшей точкой, которая достигнута трейдером до начала растущего движения актива, становится важный поддерживающий уровень.
При подобной картине Форекс-коммерсант может начать продажи как раз около поддерживающего уровня и зафиксироваться при коррекционном движении. Или вообще закрыть все свои позиции, если тренд изменится.
Коммерсант-свингер может играть в долгую, торговать на длинных временных интервалах. Но для этого необходимо хорошо разбираться в текущих долгосрочных трендах. Иногда свинговое удержание позиции может длиться и несколько часов, и несколько месяцев. Все зависит от тренда.
Длина тренда напрямую связана с ситуацией на рынке. А ситуация на рынке может быть оптимистичной или наоборот, пессимистичной.
Информация о длине тренда и рыночных настроениях отражена в данных индексов, включающих ценные акции актива, по которому ведется торг. Данные об активе можно находить в экономических новостях.
Чем отличается дневная коммерция и свинг-трейдинг?
Коммерция в течение одного дня (или дневная торговля) и свинг-трейдинг в чем-то могут быть похожими. Но обе методы торговли существенно отличаются друг от друга.
Самое главное отличие — это время удержания сделки. Свингеры могут удерживать одну единственную сделку открытой в течение от нескольких секунд, до одного-двух часов и даже нескольких дней.
Коммерсанты-интрадей держат открытой позицию от одного до нескольких дней или недель.
Если свингер-коммерсант проводит множество коротких и частых сделок, значит, у него не выходит балансировать во время трейдинга. Именно поэтому коммерсанты-свингеры предпочитают отказаться от торговли в моменты выхода экономических новостей, чтобы не обрушить свой брокерский депозит.
Чтобы брокерский депозит у свингера не обвалился, а Форекс-коммерция была успешной, необходимо придерживаться правил риск-менеджмента, соблюдать дисциплину и быть в курсе событий рынка.
Для мониторинга рыночных новостей профессионалы применяют специальные высокотехнологичные программы-помощники. К примеру, когда на рынке вдруг начинает формироваться какое-либо критическое движение. В этот момент свинг-трейдеру поступает звуковое сообщение с призывом обратить внимание на свои графики.
Поэтому постоянно находиться перед монитором компьютера вовсе не обязательно.
Торговля с применением свинг-трейдинга является менее эмоциональной и изматывающей психически и физически. Возможно, именно поэтому свинг-трейдинг так популярен.
Какие применяют стратегии при свинг-трейдинге?
Чаще всего во время свинг-торговли вначале наблюдают за рыночной ситуацией в краткосрочном и длительном периоде, анализируют ее, а затем с помощью технического анализа совершают сделки. Это метод заключается в применении фундаментального плюс технического анализа.
В качестве инструментов технического анализа можно взять следующие:
- MACD
- Moving Average
- Фибоначчи линии…
Например, MACD или линии Moving Average легко определяют важные уровни поддержки\сопротивления и ценовой канал торгуемого актива.
Чтобы вовремя заметить коррекционное движение, понадобятся линии Фибоначчи.
А вообще при свинг-торговле применяют следующие виды анализа:
- Технический
- Фундаментальный анализ
- Анализ индексный плюс фундаментальный
- Популярные и комфортные японские свечки
- Разрешается работать против движения рынка.
Разберем чуть подробнее.
Метод фундаментального анализа рыночной ситуации помогает не пропускать и отслеживать важные новости. Важными новостями, которые могут повлиять на ход рынка, являются, например, сообщения о всевозможных стихийных бедствиях, политических катаклизмах, известия о переизбрании глав государств или смена руководителей крупных и влиятельных компаний.
Анализ индексный в сочетании с фундаментальным дают трейдеру превосходство при отслеживании известий об определенных компаниях или отраслях. К примеру, можно отслеживать новости, связанные исключительно с криптовалютой или со сферой здравоохранения и медицины.
Среди индексов одним из самых показательных является всем известный S&P. Это индикатор рынка фондов Соединенных Штатов и вообще индикатор самых успешных компаний мира.
Особый интерес представляют наблюдения Форекс-коммерсантов за конкурирующими компаниями.
По мнению Форекс-профессионалов, наблюдения и анализ активов по графикам японских свечек — более надежный и комфортный инструмент, чем другие инструменты технического и графического анализа, например, гистограммы. Рекомендуем использовать японские свечки.
Торговать по рыночному тренду всегда просто и понятно. Но иногда свинг-трейдеры применяют торговлю не только по ходу рыночного движения цены актива, но и против этого хода. Задом наперед. Подобный метод коммерции именуется «затуханием».
Свин-стратегия «Слежка»
Известно, что по большей части рынок испытывает боковое движение, время от времени переходя к фазам роста или падения. Во время бокового хода рынка прибыль, которую может получить трейдер, ничтожна.
Но это касается начинающих Форекс-коммерсантов. На росте или падении рынка легко зарабатывать.
Профессионалы могут торговать когда угодно, даже при боковом движении актива. Хотя многие трейдеры специализируются на конкретных движениях финансового актива, например, торгуют только на росте. Но ведь маленькие колебания чаще всего наблюдаются на графике рынка.
Настоящие мастера своего дела зарабатывают именно на таких вот незначительных колебаниях рыночной цены. Наиболее эффективными финансовыми инструментами для свинг-коммерсантов могут быть фьючерсы, наиболее активные ценные акции, составляющие важные ETF-фонды.
Эти финансовые активы обладают особым свойствам колебаться в достаточно широком ценовом коридоре.
В качестве инструментов технического анализа можно применить всевозможные «мувинги», MACD, графики японских свечек плюс использовать известную программу для Форекс-коммерции МТ4.
«Скромная стратегия» для свингеров
Многие новички приходят зарабатывать на финансовые рынки, рассчитывая получать никак не менее двадцати, а то и всех пятидесяти процентов прибыли. Форекс-профессионалы являются куда более скромными относительно собственных желаний получать реальный и стабильный доход. Они претендуют на скромные 5-10 процентов дохода в неделю или месяц.
Один из важных факторов «Скромной стратегии» — это время. Одновременно трейдер должен сосредоточиться на подсчетах по коротким и прибыльным сделкам. Одна сделка по данной стратегии может протекать в течение пяти-десяти дней.
Ведя торговлю по «Скромной стратегии», свинг-торговец должен быть готовым и к финансовым потерям. Небольшая прибыль идет рука об руку с низким уровнем риска и низким финансовым потерям.
Рекомендуется применять соотношение убыток\прибыль как 1\3. Стоп-лосс в таком случае устанавливают не в районе 7-8 процентов, а около 2-3 процентов.
P.S. Свинг-трейдинг — чрезвычайно интересный метод Форекс-коммерции. Этот метод торговли можно отнести к самым комфортным для трейдера. Почему?
Во-первых, свинг-коммерция позволяет совершать сделки на среднесрочных временных интервалах. А это не настолько утомляет и изматывает в психологическом аспекте, как, например, скальпинг.
Во-вторых, чтобы облегчить свою свинговую коммерцию, можно взять помощника-робота, автоматизировать трейдинг. Помощник-автомат будет подавать специальные звуковые сигналы, оповещая свинг-коммерсантах о важных переменах рынка.
Третий фактор, который указывает на то, что свинг-торговля может быть очень эффективной — это возможность торговать с самым незначительным уровнем риска, собирая небольшие проценты прибыли, которые в общей массе дают хороший прирост капитала.
И, наконец, четвертый фактор в пользу данной методы торговли заключается в выборе самых интересных и достаточно простых финансовых инструментов. Например, акций, фьючерсов…
