Даже самые неопытные трейдеры Форекс слышали о стратегии скальпинга, хотя большинству из них было бы трудно объяснить, что именно означает этот термин. Скальпинг — это простой метод в использовании, поэтому он так популярен среди трейдеров Forex, хотя биржевые трейдеры также используют его. Прежде чем мы перейдем к объяснению, вам нужно знать несколько вещей, если вами планируется использоваться такая стратегия. Скальпинг стратегии требует много времени и трудозатрат, поэтому, если вы не можете полностью посвятить себя ему, это может быть неправильным подходом для вас. Причина этого в том, что позиции удерживаются максимум на несколько часов. Чем дольше трейдер удерживает свою позицию, тем больше шансов потерять деньги в сделке из-за волатильности рынка Forex. Вот почему он используется только трейдерами, у которых есть достаточно времени, чтобы внимательно следить за движениями мейкеров.
Объяснение скальпинга
Проще говоря, скальпинг можно описать как торговую стратегию, основанную на техническом анализе в реальном времени. Основная идея состоит в том, чтобы получить прибыль от мельчайших движений рынка, следовательно, скальпирования. Идея «немного оторваться от вершины» не нова в трейдинге, но скальпинг был первым термином, полностью определившим ее. Трейдер совершает серию сделок, каждая из которых приносит небольшую прибыль. Позиции удерживаются в ближайшее время и исполняются, как только стоимость повышается. Выполняя как можно больше из этих действий, в конце дня можно получить неплохую прибыль. Чтобы это работало, трейдер должен быть дисциплинированным и иметь строгие параметры выхода, которым необходимо следовать. В противном случае риск одной потери, даже небольшой, может поставить под угрозу весь подход.
Скальпинг работает, выполняя сделки, которые приносят очень узкую прибыль. Эта маржа может быть использована путем увеличения стоимости позиции, но для этого требуются большие суммы денег. Основная предпосылка скальпинга — короткая выдержка. Уменьшая время, в течение которого трейдер находится на рынке, можно значительно снизить риски. Вот почему большинству стратегий скальпинга для успеха требуется всего несколько часов. Второй важный факт, позволяющий работать скальпингу, — это небольшое движение. Проще говоря, это означает, что акция очень редко меняет стоимость с большой разницей. Например, повышение стоимости акций на 10 долларов может происходить один раз в год. С другой стороны, изменение на 0,01 доллара довольно распространено и происходит почти ежедневно для большинства акций благодаря спросу и предложению. Это эксплойты для скальпирования маржи.
Плюсы и минусы скальпинга
Трейдерам следует внимательно рассмотреть плюсы и минусы скальпинга перед использованием стратегии.
Преимущества скальпинга:
- Ограниченный риск: стратегии скальпирования предназначены для ограничения риска убытков от любой отдельной сделки путем создания точных точек фиксации прибыли и стоп-лосса. Рыночный риск очень мал.
- Ненаправленный: Скальпинг — это ненаправленная стратегия, которая не требует, чтобы рынок двигался в определенном направлении. Вы можете получать прибыль как на восходящих, так и на нисходящих рынках.
- Легко автоматизировать: стратегии скальпинга часто легко автоматизировать с помощью торговых систем, поскольку они обычно основаны на ряде технических критериев, которые можно вычислить.
К недостаткам скальпинга можно отнести:
- Более высокие минимумы : для скальпинга требуются более высокие минимальные значения учетной записи, чтобы либо соответствовать правилам дневной торговли по шаблону (25000 долларов США), либо генерировать достаточную прибыль для достижения ваших целей.
- Более высокие транзакционные издержки. Скальпинг предполагает размещение большего количества сделок, чем другие стратегии, а это означает, что транзакционные издержки, как правило, намного выше.
- Большее кредитное плечо: для скальпинга часто требуется большое кредитное плечо для получения достаточной прибыли, поэтому очень важно контролировать риск, чтобы избежать больших потерь.
Как успешно торговать со скоростью?
Скальпинг — это метод краткосрочной торговли, при котором трейдеры совершают сделки с молниеносной скоростью. Скальп-трейдеры не удерживают свою позицию дольше нескольких минут. Они предпочитают торговать в быстрой последовательности, когда есть возможность, и верят в получение небольшой прибыли вместо того, чтобы ждать появления большой торговой возможности. Во время скальпинга трейдер совершает от десяти до ста мелких сделок в течение дня. Изучение скальп-трейдинга может помочь вам решить, подходит это вам или нет. По этой причине мы собираемся обсудить, какие стратегии скальпинга работают.
Скальп-трейдинг работает по принципу ограничения воздействия на рынок путем быстрого открытия и закрытия позиций. Трейдеров скальпирования делят на дискреционных трейдеров и систематических трейдеров.
Дискреционные трейдеры основывают свои стратегии на инстинкте. В основном от трейдера зависит, на какой рынок войти, когда торговать и размер сделки. С другой стороны, систематические трейдеры сильно зависят от технических торговых инструментов и мало от своего инстинкта при принятии торговых решений. Итак, если вы хотите улучшить свои методы торговли скальпированием, вам поможет понимание что такое эта стратегия.
Скальпинг стратегии
Поскольку скальпинг — это форма высокоскоростной торговли, для его успеха требуются дисциплина, решительность и аналитическое мастерство. Основное отличие скальперов от других трейдеров заключается в используемых ими таймфреймах. Средний скальпер может использовать 5- и 15-минутные графики. Но некоторые другие будут использовать для торговли минутные или тиковые графики. Давайте теперь обсудим стратегии.
— Стратегия стохастического осциллятора
— Стратегия скользящего среднего
— Стратегия RSI
— Стратегия индикатора Parabolic SAR
Использование стохастического осциллятора
Стохастический осциллятор — это тип осциллятора импульса, который сравнивает текущую цену актива с диапазоном его цены за период. Он показывает значения в диапазоне от нуля до 100. Скальпинг с использованием стохастического осциллятора нацелен на фиксацию движений в тренде.
Когда линия % K (текущая цена актива) пересекает линию % D (3-периодная скользящая линия) снизу вместе с движением цены вверх, трейдер открывает длинную позицию. И наоборот, когда линия% K пересекает линию % D сверху, сделка закрывается.
Скальпинг с использованием скользящей средней
Другой способ — использовать линии скользящего среднего. Для принятия решений трейдеры используют две краткосрочные МА и одну долгосрочную 200-периодную МА. Когда долгосрочная МА растет, трейдеры открывают длинную позицию, когда 5-периодная линия пересекает 20-периодную МА в направлении тренда.
И наоборот, когда долгосрочная MA снижается, трейдеры открывают короткую позицию, когда 5-периодная MA пересекает 20-периодную MA.
Скальпинг с индикатором Parabolic SAR
Parabolic SAR указывает направление движения рынка и предоставляет точки входа и выхода. SAR — это краткая форма стопа и разворота, которая представляет собой серию точек, помещенных напротив ценовых баров. Это дает трейдеру преимущество, указывая направление движения базового актива.
Изменение положения точек SAR сигнализирует о начале разворота тренда. Когда цена акций растет, точки также начинают двигаться вместе с ценой, сначала медленно, но в конечном итоге догоняя цену. Точки, расположенные под ценовыми барами, указывают на бычий тренд, сигнализируя трейдерам об открытии длинной позиции. И наоборот, когда точки меняются местами, это означает, что происходит изменение тренда.
Использование RSI для скальпинга
RSI или индекс относительной силы — популярный осциллятор, который используется на разных таймфреймах. Скальперы могут настроить его в соответствии с предпочтительным таймфреймом и использовать его для определения входа и выхода в рамках тренда. Когда RSI приближается к 30, а затем поднимается вверх, это признак открытия длинной позиции. В противоположной рыночной ситуации RSI приближается к 70, а затем снижается, чтобы создать возможность «продать ралли».
Заключение
Некоторые люди скажут, что скальпировать относительно легко, поскольку вы остаетесь в торговле в течение очень короткого периода. Но успешный скальпинг не только сложен, но и требует от трейдера чрезмерной дисциплины. Это не лучший стиль для трейдеров с дневной работой. Чтобы добиться успеха в скальпинге, вам нужно развить способности быстро реагировать на движения рынка и использовать возможности до того, как они исчезнут. Практика технических торговых инструментов — это ступенька, которая поможет вам построить успешную торговую стратегию — скальпинг стратегии.
