На валютном рынке ценовое действие описывает особенности движения цены данной валютной пары. Стратегия price action на Форекс включают изучение прошлых ценовых моделей с целью определения возможных будущих движений рынка. Торговые стратегии Price Action существуют довольно давно, и не зря. Но многие трейдеры путают этот термин с тем, чем он является на самом деле.
Чтобы по-настоящему понять термин «торговые стратегии прайс-экшн», нам нужно сначала разбить каждый термин. В конце концов, это просто комбинация двух терминов: «ценовое действие» и «торговые стратегии».
Что понимается под движением цены?
Основная идея движения цены состоит в том, что мы изучаем, как рынок движется относительно предыдущего движения цены. Каждый день, неделю и месяц рынок Forex прокладывает себе дорогу. Этот путь может стать дорожной картой к будущему движению цен, если трейдер умеет ее читать. Изучая максимумы и минимумы этих предыдущих дней, недель и месяцев, можно составить общее представление о том, что цена может сделать дальше.
Вот отличный пример того, как цена может реагировать на определенные уровни ценового действия.
Это дневной график AUD/CAD. Обратите внимание, как эти ключевые уровни могут действовать как границы.
Сразу должно быть очевидно, насколько эти уровни могут быть выгодны для трейдеров. Нужно заметить, что не каждый график это идеально показывает. К счастью, нам не нужно торговать по каждому графику. Это замечательная особенность рынка Forex — у нас есть из множества валютных пар на выбор. Это позволяет нам торговать только теми парами, которые имеют наиболее очевидные уровни ценового действия.
Почему работает движение цены?
Причина, по которой ценовое действие работает хорошо, заключается в том, что все смотрят на один и тот же график, конечно, в отношении одного и того же периода времени.
Дневной график EUR/USD выглядит на графике так же, как и для любого другого трейдера по всему миру. Статистика показывает, что каждый день на рынке Форекс из рук в руки переходят около 4 триллионов долларов.
Например, те, кто использует индикаторы (без использования уровней Price Action), не могут сказать то же самое, потому что существуют буквально тысячи различных индикаторов и комбинаций индикаторов. MACD, например, могут использовать только 5% тех, кто торгует на одном дневном графике EURUSD. Из этих 5%, возможно, всего 0,07% используют MACD в сочетании с RSI. Другими словами, результаты не так стабильны, как при использовании уровней Price Action, которые одинаковы для всех.
Становится понятным, что вероятность того, что цена будет соблюдать эти уровни (трейдеры следуют за другими трейдерами), становится бесконечно выше. Важно отметить, что уровни Price Action лучше всего работают на рынках с высокой ликвидностью, так как рынок Forex обеспечивает одни из лучших уровней ценового действия на любом финансовом рынке.
Что такое торговая стратегия?
Торговая стратегия — это фиксированный план с одной целью — получить максимальную прибыль при минимальном риске. По крайней мере, это определение «хорошей» торговой стратегии. Вот некоторые примеры торговых стратегий:
- Панель контактов
- Внутри бара
- Позиционная торговля
- Свинг трейдинг
- Импульсная торговля
Список можно продолжать бесконечно, поэтому многие трейдеры проводят годы, пробуя разные стратегии, прежде чем находят ту, которая работает. К стратегиям, которые основаны на на ценовом действии относятся пин-бары и внутренние бары. Для их точного применения, необходимо думать о торговой стратегии как о сигнале, который вы ищете перед входом в сделку. Критерии, которым вы должны соответствовать, чтобы рисковать деньгами.
Каждая хорошая торговая стратегия должна быть:
- Определенной — торговая стратегия должна быть точной и определяемой.
- Последовательной — постоянно ставить шансы в вашу пользу.
- Поддающейся проверке — каждая хорошая торговая стратегия должна иметь подтвержденный послужной список.
- Цель — твердая торговая стратегия основана на том, что рынок будет делать, а не то, что вы думаете, он должен делать
На этом этапе мы обсудили ценовое действие и почему оно работает. Мы также рассмотрели, что такое торговая стратегия и из чего должна состоять хорошая стратегия.
Виды торговых стратегий Price Action
Торговая стратегия Price Action состоит из уровней поддержки и сопротивления (ценовое действие) в сочетании с пин-барами, внутренними барами и «пин-барами».
Думайте о ценовом действии как о том, где вы должны искать сделки, а о своей торговой стратегии как о том, чем вы должны торговать.
Суть первого метода заключается в визуальном наблюдении за несколькими графиками и последующем рисовании линий тренда, если тренд виден и естественно вписывается в диаграмму. Если цена прорывается выше или ниже этой линии, это может быть значительным признаком разворота.
Вторая стратегия также включает анализ графиков, однако здесь трейдеры сосредотачиваются на определении потенциальных уровней поддержки и сопротивления. В качестве наглядных пособий некоторые участники рынка даже предпочитают проводить линию ниже и выше этих точек. Прорыв выше уровня сопротивления является бычьим знаком, а прорыв ниже уровня поддержки может указывать на медвежий рынок.
Наконец, третий подход фокусируется на анализе простых скользящих средних (SMA) за 50 и 200 дней. Большинство трейдеров полагают, что пока цена остается выше обоих этих индикаторов, валютная пара находится на бычьем рынке, и, наоборот, если она опускается ниже этих линий, то она находится в нисходящем тренде. Профессиональные трейдеры также обращают много внимания, когда 50-дневная SMA пересекает линию 200-дневной SMA, и считают это очень бычьим или медвежьим знаком, в зависимости от конкретного сценария.
Вот два отличных примера того, где и чем мы должны торговать, когда речь идет о торговых стратегиях Price Action.
Торговая стратегия Price Action — пин-бары
Торговая стратегия Price Action — внутренний бар
Хотя сочетание уровней прайс экшн и двух вышеперечисленных торговых стратегий является мощным, это не должно быть вашим единственным критерием для входа в сделку. Есть несколько других факторов слияния, которые вступают в игру. Однако торговые стратегии Price Action, показанные на этих двух графиках, являются отличным местом для начала.
Торговые стратегии Price Action это всегда выигрыш?
Любая простая стратегия Price Action для трейдеров Forex не может гарантировать 100% успеха. Некоторые трейдеры, определяющие явную тенденцию, могут не размещать стоп-лосс или, по крайней мере, регулярно отслеживать движения рынка. Если в этом случае движение валюты повернется в противоположную сторону от позиций трейдера, то он может понести серьезные убытки.
Другая распространенная ошибка, которую допускают некоторые участники рынка, — это использование высокого кредитного плеча в своих сделках. Даже если анализ графика поддерживает сделку, в сделках все равно необходимо серьезно относиться к надлежащему управлению рисками. Это включает в себя наличие должным образом финансируемого торгового счета, установку кредитного плеча на достаточно низком уровне и отсутствие риска более 5% капитала в любой позиции. Если трейдер игнорирует эти соображения, он всегда рискует потерять весь депозит.
Наконец, очевидно, что большинство советов и приемов Price Action сосредоточены на инструментах индикатора Price Action Forex. Тем не менее, трейдерам, возможно, стоит также следить за последними экономическими объявлениями. Некоторые события, такие как решения по процентным ставкам, публикация отчетов о валовом внутреннем продукте или индексе потребительских цен или других показателей, довольно часто оказывают серьезное влияние на движение валют.
Заключение
Надеемся, этот материал помог прояснить любые неправильные представления о том, что такое торговая стратегия Price Action и как ее можно использовать. Трейдеры могут извлечь выгоду из определения и рисования линий тренда не только потому, что они могут получать приличные выплаты, следуя за трендом, но и благодаря способности определять потенциальные развороты в случае, когда валютная пара вырывается из этой линии. Некоторые участники рынка предпочитают использовать для этой цели графики Heiken Ashi, поскольку с их помощью легче определить последние тенденции.
Некоторые профессиональные трейдеры рисуют на графиках две плоские линии, одну ниже уровня поддержки и одну выше области сопротивления. Это помогает им визуализировать текущий торговый диапазон, а также определять потенциальные прорывы.
Чтобы получить более точный анализ, некоторые трейдеры используют 2 стандартных скользящих средних. Комбинация индикаторов 50-дневной и 200-дневной SMA очень распространена, и когда эти две линии пересекаются друг с другом, это обычно считается основным сигналом.
Универсальной стратегии наилучшего ценового действия не существует. Один подход может оказаться выгодным для одного трейдера, тогда как тот же подход может оказаться невыгодным для другого. Таким образом, метод проб и ошибок — лучший способ найти для вас наиболее подходящую стратегию Price Action.
