Однако подобных сюрпризов можно легко избежать, используя в своей торговле трейлинг стоп ордера. В торговую платформу MetaTrader встроена автоматизированная версия Trailing stop с возможностью настройки шага с учетом изменения цены. Так, при установленном шаге в 15 пунктов стоп-ордер будет перенесен в тот момент, когда котировки сдвинутся на те же 15 пунктов в сторону take profit. На каждом этапе движения цены инвестиции защищены заранее установленным защитным ордером.
Все изменения индикатора происходят в реальном времени, то есть нет отставания от заданной позиции. Это делает его незаменимым помощником, когда рынок демонстрирует сильную волатильность. Первый работает всегда, как только начинает отмечаться динамика рынка. Второй активируется только при достижении цены заданной отметки.
Трейлинг стоп (Trailing Stop)
Ручная установка стопов для каждой позиции отняла бы много времени и сил. Индикатор начинает работать после того, как открывается новая позиция по направлению повышения тренда. Затем определяется условное расстояние от нынешней цены актива до предполагаемого уровня Trailing Stop, которое измеряется в пунктах. Чтобы корректно настроить его параметры, трейдеру нужно тщательно изучить поведение цены конкретной валютной пары, особенно степень её волатильности и амплитуду дневных колебаний. Для эффективного применения трейлинг-стопа мало минимизировать потери, надо ещё и получить прибыль. Именно поэтому использовать его следует с особой осторожностью, понимая всю логику выхода с позиции от начала и до конца.
- Начало периода волатильности, когда происходит быстрое движение котировок, а запас хода невозможно определить.
- В этом случае хороший результат будет возможен только если получится пережить значительные откаты рынка.
- Активация произойдет в тот момент, когда цена по сделке на покупку вырастет или снизится (для сделки на продажу).
Трейлинг стоп является встроенным инструментом практически любого торгового терминала. Такой приказ представляет собой некий алгоритм, который непрерывно регулирует уровень стопа, постепенно сдвигая его в пользу трейдера. Такая заявка не всегда приносит прибыль, зато снижает потенциальный убыток и таким образом защищает капитал.
Макроэкономические индикаторы фундаментального анализа
Тогда непродолжительные по времени коррекции не будут приводить к раннему закрытию ордера. Кроме того, крайне важна быстрая реакция при переходе рынка на повышенный уровень волатильности либо ликвидности. Здесь также скорость и реакция имеют, порой, решающее значение. Применение инструмента избавляет инвестора от постоянного нахождения перед экраном.
Нет досадней ситуации, чем внезапный разворот цены в паре пунктов от выставленного Take Profit. Естественно, многие новички после подобных ситуаций начинают винить своих брокеров и искать черную кошку, там, где ее нет. К примеру, для пары GBP/USD характерны серьезные откаты, поэтому целесообразно установить трейлинг-стоп между тейк-профит и предполагаемым откатом, используя соотношение Фибоначчи. А для пары USD/JPY, характеризующейся умеренной волатильностью, удобнее использовать метод скользящей средней, как показано на рисунке выше.
Опытные трейдеры, выставляя стоп-лосс, используют стратегию выведения его в безубыток. Активация произойдет в тот момент, когда цена по сделке на покупку вырастет или снизится (для сделки на продажу). Инструмент является отличным помощником в тех случаях, когда нет возможности постоянно контролировать весь процесс торговли на рынке.
Какое расстояние выбрать для установки трейлинг-стопа?
Трейлинг стоп – это универсальный инструмент трейдера, сочетающий в себе элементы как стоп лосса, так и тейк профита (т.н. гибрид). Универсального совета, как правильно выставить trailing stop, не существует. Необходимо ориентироваться на торговую стратегию и ваши финансовые возможности. При открытии позиции выставляйте стоп-лосс на безопасном уровне, а затем передвигайте его вручную или в автоматическом режиме. Используйте встроенные в торговый терминал алгоритмы – соотношения Фибоначчи и кривую скользящей средней для определения размера шага.
- После это появится окно, в котором нужно будет выбрать TS и задать ему параметры для работы.
- 1 – вход; 2 – первоначальное значение стоп-лосс; 3, 4, 5 – перемещения ордера вслед за шагом цены.
- На каждом этапе движения цены инвестиции защищены заранее установленным защитным ордером.
- Индикатор начинает работать после того, как открывается новая позиция по направлению повышения тренда.
- При таком способе работы возникает более высокий риск преждевременного закрытия сделки.
Звучит как волшебство, однако это всего лишь разновидность «умного» программного обеспечения, делающего торговлю трейдера еще эффективней. Что может быть лучше помощника, который не срабатывает на точно определенном уровне, а продолжает перемещаться вслед за нарастающей прибылью? При этом никаких дополнительных усилий со стороны не потребуется. Внесено в реестр лицензированных форекс-дилеров в разделе профессиональных участников рынка ценных бумаг на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации. Можно выбрать интервал из предложенных или задать его вручную, выбрав пункт «Задать уровень». Вручную трейлинг-стоп можно выставить только на открытой сделке.
Трейлинг-стоп: что это, плюсы и минусы
Трейлинг стоп работает по принципу «слежки», а именно слежения и перемещения стоп приказа вслед за ценой. Начинает он свою работу не сразу после открытия ордера, а только после того как цена пройдёт в нужную сторону на n пунктов, которые вы задали в настройках трейлинг стопа. После его активации терминал выставляет стоп лосс на расстоянии n пунктов до цены. Если цена двигается дальше, терминал подтягивает стоп лосс вслед за ценой, если цена откатывается стоп-лосс, остается на месте, вплоть до момента пока не будет активирован. Таким образом, трейлинг стоп передвигается вслед за ценой и способствует фиксации прибыли.
Что такое трейлинг стоп – его плюсы и минусы
Кроме того, трейлинг-стоп всегда находится в движении, тогда как лосс остается неизменным на том уровне, куда его заранее поставил инвестор. Для ордеров, открытых на продажу, все будет происходить аналогично, только наоборот. Так продолжится до тех пор, пока не случится разворот, после которого сделка автоматически закроется в плюсе. Если цена будет опускаться, то индикатор не сдвинется с места. Самым удачным периодом использования считается момент, когда на рынке начинает проявлять себя резкий ценовой импульс. Trailing Stop называют инструмент для торговли, позволяющий максимизировать всю возможную прибыль, а также свести к минимуму потенциальные потери.
Применяя плавающий ордер, инвестор может упустить шанс получения большей прибыли, зато при этом значительно снижает риск (как говорится, где маленькие риски, там и небольшая прибыль). В токе (2) цена продолжила снижаться, при этом уровень аварийного выхода остался без изменений. По мере возобновления роста трейлинг стоп достигает нового максимального значения (3). В точке (1) открыта длинная позиция и сразу установлен плавающий stop.
Во-вторых, этот инструмент убережет вас от убытков, возникающих вследствие внезапных, случайных разворотов тренда. Трейлинг стоп хорошо работает только в рамках идеального тренда (восходящего или нисходящего), а такая рыночная ситуация складывается далеко не всегда. Гораздо чаще встречаются рынки с более хаотичным движением цены, как на рисунке ниже. Очень важно понимать, что торговая стратегия и риск менеджмент должны основываться на логике, рациональном мышлении и статистических показателях вашей торговли. Входите в рынок только тогда, когда ваши логика и рациональный подход подсказывают вам это сделать. Тем не менее, правильный подход может значительно увеличить потенциальную прибыль инвестора, а также нивелировать появляющиеся при внезапном развороте цены риски.
