Тогда стоит продать примерно процентов своих позиций, по которым был получен наибольший убыток. Но не стоит продавать сразу все – ваша паника будет лишь способствовать увеличению чьей-то прибыли. Делать наоборот и продолжать удерживать такие позиции, ожидая, когда они достигнут «дна», – риск, который может позволить себе тот, кто имеет солидный запас свободных денег. Для начинающего трейдера это не очень хороший вариант действий. Термин получил свое название с тех времен, когда не было интернета, и брокер делал предупреждение о минимальном размере маржи и необходимости пополнения баланса по телефону.
Торговля не всегда идет по сценарию, который разработал инвестор. Брокер следит за обеспечением, которая должна в рамках установленных лимитов. Когда обеспечение достигает минимально установленного значения, инвестор получает маржин-колл. Что касается оценки рисков, важное значение имеет установка стоп-лосса.
Что такое кредитное плечо и маржинальная торговля
Маржин колл практикуется только в торговле с кредитным плечом (левериджем), в случае открытия сделок на собственные средства он не используется. Поскольку торговля на валютном рынке форекс ведётся всегда с применением левериджа, требование margin call может коснуться любого трейдера. Это уведомление о том, что свободная маржа достигла критического минимума, и необходимо пополнить счет. Маржин колл (англ. Margin call – маржинальное требование) – предупреждение брокера о том, что убыток от маржинальной торговли достиг размера, близкого к критическому. Если после получения такого предупреждения счет не будет пополнен, позиция закрывается принудительно с убытком для трейдера.
- Опытные трейдеры никогда не пренебрегают установкой стоп-приказа и тейк-профита, поскольку с течением времени рынок становится всё более волатильным.
- Что это такое и что делать инвестору при его наступлении — в статье.
- Сейчас котировки на рынке изменяются настолько быстро, что брокер просто не успеет позвонить.
- Кризисы и обвалы рынка в нашей стране, к сожалению, случаются не так уж редко, и можно выработать определенную стратегию.
- Маржин колл (англ. Margin call – маржинальное требование) – предупреждение брокера о том, что убыток от маржинальной торговли достиг размера, близкого к критическому.
- Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и предложением финансовых инструментов.
Не дожидайтесь снижения портфеля ниже начальной маржи. Пополняйте депозит или закрывайте убыточные позиции до принудительных действий брокера. Минимальная маржа — размер обеспечения, при котором стоимость ликвидного портфеля будет меньше размера начальной маржи.
Когда наступает маржин-колл
Устанавливается такой уровень маржи, при достижении которого все сделки закрываются автоматически по стоп-ауту без участия трейдера. Увеличить стоимость ликвидного портфеля необходимо до уровня, когда его размер превысит начальную маржу. С целью контроля рисков брокер рассчитывает начальную и минимальную маржи.
Из приведенной выше таблицы видно, что рассчитывать критический уровень вручную, особенно по множеству позиций – трудоемкое и нудное занятие. Как правило, увидеть уровень маржин колл можно на торговом терминале. На Форекс такой уровень обычно составляет примерно 100%. Ничего не делать.Если трейдер уверен, что котировки на рынке развернутся и пойдут в нужном ему направлении, то он может ничего не делать и ждать. При этом надо отдавать отчет о высоком риске такого решения.
Чем может быть вызван margin call
Например, инвестор ждет падения рынка грузоперевозок и хочет на этом заработать. Для этого ему надо продать акции грузоперевозчика по текущей цене, дождаться снижения котировок и снова купить бумаги по снизившейся цене. Но собственных акций грузоперевозчика у инвестора нет.
- Это своего рода красная лампочка для трейдера, сигнализирующая о том, что нужно срочно принимать решение по остатку средств.
- На этом этапе брокер просто предупреждает инвестора — никаких принудительных действий производиться не будет.
- Если брокер не закроет принудительно убыточные позиции, они могут превзойти сумму первоначального депозита, а брокер будет вынужден покрывать эту разницу за собственный счет.
- Для начинающего трейдера это не очень хороший вариант действий.
- Чаще всего свободные средства уменьшаются из-за того, что трейдер получил неверный прогноз и продолжает держать на счете убыточные позиции.
Маржин колл — маржинальное требование к трейдеру, посредством которого брокер предупреждает, что маржа по открытым позициям достигла критического значения. Маржой называется сумма залога, замороженная (локированная) на счёте при открытии сделки. Время, которое отводится инвестору для избежания принудительного закрытия позиций, зависит от рыночной ситуации. Брокер не закроет позицию, если размер ликвидного портфеля находится между начальной и минимальной маржой. На волатильном рынке риски достижения критического уровня возрастают. Инвестор просто может не успеть что-то предпринять и понесет убытки.
Что такое маржин колл
Если брокер установил значение на уровне 30%, то Margin Call можно рассчитать как $300 × 30%. Это значит, что, когда от маржи останется $90, трейдер получит уведомление. Название Margin Call возникло еще в те времена, когда сделки совершались по телефону. Поэтому когда наступал Margin Call, брокер по телефону предупреждал трейдера о том, что необходимо пополнить депозит.
Задача трейдера следить за соотношением своего ликвидного портфеля и размером обеспечения. Если брокер не закроет принудительно убыточные позиции, они могут превзойти сумму первоначального депозита, а брокер будет вынужден покрывать эту разницу за собственный счет. Критическое значение, ведущее к Margin Call, представляет собой процент от суммы залога. У каждого брокера есть свои требования к размеру Margin Call, который может составлять 20–30%.
